申请河南洛阳企业中长期外债备案登记,需要准备以下材料:
基础材料:
申请报告:需详细阐述企业基本情况,包括历史沿革、业务范围、市场地位等;说明存续外债及合规情况;分析借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性;提供具体的借用外债方案,涵盖外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。报告中要包含外债本息偿付计划及风险防范措施,并附上企业借用外债真实性承诺函。
企业基本信息材料:提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(如适用)等证明企业合法经营的证照复印件,确保复印件清晰可辨,并加盖企业公章。还需提供公司章程、股东会或董事会决议等文件,以证明企业决策程序的合规性,决议中要明确同意借用外债的相关事项,且参会人员需签字确认。
财务材料:提供近三年经专业审计机构审计的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。这些报表需全面、准确地反映企业的财务状况和经营成果,为评估企业偿债能力提供重要依据。审计报告应由具备相应资质的审计机构出具,确保数据的真实性和可靠性。
外债合同及附件:
外债合同:与境外债权人签订的外债合同是关键材料,合同中必须明确借款金额、利率、期限、还款方式、违约责任等关键条款,确保双方权利义务清晰明确。若合同中存在担保条款,需提供担保人的相关资料,包括担保人的基本信息、担保能力证明等。
借款协议、贷款协议等附件:附上借款协议、贷款协议等附件,详细记录借款的用途、还款计划等关键信息,使资金使用和偿还安排一目了然,便于审核部门了解外债资金的流向和使用计划。
资金用途证明文件:提供详细的资金用途说明,如涉及项目投资,需提供项目审批、核准或备案情况,包括相关部门出具的审批文件、核准证书或备案证明等;若用于收购,需提供收购合同、意向书签订情况等,证明外债资金的使用符合国家政策规定,并有利于企业的长期发展。
担保合同及担保人身份证明文件:如有担保人,需提供担保合同及担保人的身份证明文件。担保合同应明确担保范围、担保期限、担保方式等关键条款,确保担保责任清晰。担保人的身份证明文件应包括身份证、护照等有效证件,若担保人为企业,还需提供企业的营业执照副本、公司章程等相关资料。
其他材料:根据具体情况,可能还需要提供其他与外债备案登记有关的文件,如境外金融机构出具的承诺信函,表明其对企业借款的支持态度;银行开具的资信证明,展示企业在银行的信用状况和资金实力等。若企业符合优质企业标准,申请办理外债审核登记时,还应说明适用优质企业外债管理的理由,并提供相关支持性材料。